CONTAS A PAGAR

Análise dos processos e documentos a pagar;
Solicitação de aprovação para efetuar pagamentos conforme procedimento CPTH;
Inclusão de pagamentos no sistema bancário;
Confirmação da efetivação do pagamento do dia;
Realização das baixas no sistema ERP;
Processamento referente ao fechamento de câmbio.

CONTAS A RECEBER

Análise e conferência dos recebimentos nos extratos bancários;
Identificação dos recebimentos e efetivação de baixas no sistema ERP;
Emissão do Aging Report/Contas a receber vencidas;
Emissão e manutenção de boletos bancários.